施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 146.5006澳幣(2024/06/28)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 156.3990
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 137.7214
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28146.5006-0.14
06/27146.7007-0.69
06/26147.7131-1.22
06/25149.5361-0.03
06/24149.58220.82
06/21148.3595-0.42
06/20148.9855-0.18
06/19149.25140.56
06/18148.42700.88
06/17147.1319-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
06/14147.9407-1.21
06/13149.7571-0.84
06/12151.03011.13
06/11149.3427-0.74
06/10150.4517-0.35
06/07150.9870-0.90
06/06152.3550-0.67
06/05153.37840.14
06/04153.1627-0.51
06/03153.94540.58