施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 224.6032南非幣(2025/10/08)
漲跌 -0.20 最高淨值(年) 234.2579
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 214.2273
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08224.6032-0.09
10/07224.8012-0.07
10/06224.96950.03
10/03224.89370.02
10/02224.83780.12
10/01224.5736-0.02
09/30224.6228-0.04
09/29224.71210.04
09/26224.6282-0.19
09/25225.0629-1.32
日期淨值漲跌幅(%)
09/24228.08020.02
09/23228.03170.00
09/22228.02590.06
09/19227.8860-0.19
09/18228.32800.35
09/17227.5243-0.01
09/16227.54290.15
09/15227.20800.08
09/12227.01890.17
09/11226.6318-0.16