施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 226.7177南非幣(2024/07/02)
漲跌 -0.37 最高淨值(年) 234.4816
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 219.3532
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02226.7177-0.16
07/01227.09160.04
06/28226.99530.02
06/27226.9455-1.08
06/26229.42560.02
06/25229.36980.07
06/24229.20150.03
06/21229.1441-0.11
06/20229.40550.10
06/19229.18670.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/18228.87890.05
06/17228.7747-0.21
06/14229.2554-0.19
06/13229.69950.42
06/12228.73760.09
06/11228.5407-0.06
06/10228.6805-0.08
06/07228.8617-0.01
06/06228.87540.24
06/05228.32440.24