施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 80.9491澳幣(2024/07/02)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 83.5923
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 78.4045
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0280.9491-0.17
07/0181.08780.04
06/2881.05310.00
06/2781.0549-0.81
06/2681.71990.03
06/2581.69360.08
06/2481.62660.01
06/2181.6187-0.12
06/2081.71910.07
06/1981.66530.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1881.56180.04
06/1781.5328-0.22
06/1481.7138-0.20
06/1381.87780.39
06/1281.55680.06
06/1181.5070-0.07
06/1081.5671-0.08
06/0781.6357-0.01
06/0681.64460.20
06/0581.48120.21