施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 79.9751澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 83.4977
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 76.3133
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0879.9751-0.10
10/0780.0576-0.09
10/0680.13020.03
10/0380.10280.02
10/0280.08940.09
10/0180.0139-0.04
09/3080.0422-0.06
09/2980.08880.05
09/2680.0476-0.20
09/2580.2042-1.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/2481.09580.03
09/2381.07090.00
09/2281.07200.06
09/1981.0270-0.20
09/1881.19070.33
09/1780.9265-0.02
09/1680.94430.14
09/1580.83310.08
09/1280.76840.17
09/1180.6347-0.21