施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 98.4767美元(2024/07/02)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 99.5051
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 90.9629
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0298.4767-0.16
07/0198.6382-0.14
06/2898.78010.12
06/2798.6662-0.60
06/2699.2594-0.08
06/2599.33750.08
06/2499.2623-0.07
06/2199.3325-0.08
06/2099.41300.15
06/1999.26530.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1899.07660.14
06/1798.9370-0.10
06/1499.0334-0.07
06/1399.10120.24
06/1298.86800.39
06/1198.48820.00
06/1098.4891-0.06
06/0798.5482-0.17
06/0698.71440.26
06/0598.45610.07