施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 128.9044澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 129.7663
幅度 0.11% 最低淨值(年) 118.8793
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28128.90440.11
06/27128.7654-0.51
06/26129.4288-0.08
06/25129.53070.08
06/24129.4316-0.08
06/21129.5349-0.08
06/20129.64350.14
06/19129.46090.19
06/18129.22150.14
06/17129.0443-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
06/14129.1748-0.07
06/13129.26620.23
06/12128.97320.38
06/11128.48160.00
06/10128.4870-0.06
06/07128.5702-0.17
06/06128.79170.25
06/05128.46870.07
06/04128.38220.06
06/03128.30580.24