施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.6182美元(2024/07/02)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 94.6971
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 87.0643
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0293.6182-0.17
07/0193.7743-0.15
06/2893.91690.11
06/2793.8112-0.60
06/2694.3777-0.08
06/2594.45460.07
06/2494.3853-0.08
06/2194.4598-0.08
06/2094.53770.15
06/1994.39970.19
日期淨值漲跌幅(%)
06/1894.22290.14
06/1794.0927-0.11
06/1494.1921-0.07
06/1394.25920.23
06/1294.03980.38
06/1193.68090.00
06/1093.6844-0.07
06/0793.7483-0.17
06/0693.90880.26
06/0593.66560.07