施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 98.4947美元(2025/10/08)
漲跌 -0.01 最高淨值(年) 98.5256
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 88.2632
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0898.4947-0.01
10/0798.50420.03
10/0698.47120.20
10/0398.27350.09
10/0298.18640.39
10/0197.80880.15
09/3097.66170.14
09/2997.52770.29
09/2697.24460.02
09/2597.2284-1.22
日期淨值漲跌幅(%)
09/2498.4271-0.10
09/2398.52560.49
09/2298.0441-0.01
09/1998.05370.00
09/1898.05550.03
09/1798.02160.01
09/1698.01390.27
09/1597.75100.21
09/1297.55060.20
09/1197.3548-0.14