施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.9169美元(2024/06/28)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 94.6971
幅度 0.11% 最低淨值(年) 87.0643
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2893.91690.11
06/2793.8112-0.60
06/2694.3777-0.08
06/2594.45460.07
06/2494.3853-0.08
06/2194.4598-0.08
06/2094.53770.15
06/1994.39970.19
06/1894.22290.14
06/1794.0927-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/1494.1921-0.07
06/1394.25920.23
06/1294.03980.38
06/1193.68090.00
06/1093.6844-0.07
06/0793.7483-0.17
06/0693.90880.26
06/0593.66560.07
06/0493.60070.06
06/0393.54780.24