施羅德環球基金系列-環球多元收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 126.7960澳幣(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 126.8217
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 113.9012
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08126.7960-0.01
10/07126.81110.03
10/06126.77080.20
10/03126.51920.09
10/02126.40690.38
10/01125.92520.15
09/30125.73990.13
09/29125.57510.29
09/26125.21230.01
09/25125.1994-1.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/24126.6910-0.10
09/23126.82170.49
09/22126.2058-0.01
09/19126.22040.00
09/18126.22010.03
09/17126.17640.00
09/16126.17090.27
09/15125.83470.20
09/12125.57970.20
09/11125.3292-0.17