施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 121.5825澳幣(2024/06/28)
漲跌 0.13 最高淨值(年) 122.5205
幅度 0.11% 最低淨值(年) 112.8861
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28121.58250.11
06/27121.4547-0.52
06/26122.0837-0.08
06/25122.18320.07
06/24122.0930-0.09
06/21122.2019-0.09
06/20122.30780.14
06/19122.13940.18
06/18121.91390.14
06/17121.7475-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
06/14121.8819-0.08
06/13121.97490.22
06/12121.70370.38
06/11121.2375-0.01
06/10121.2452-0.07
06/07121.3345-0.18
06/06121.54900.25
06/05121.25190.06
06/04121.17350.06
06/03121.10480.23