施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 24.4995美元(2025/10/08)
漲跌 -0.11 最高淨值(年) 24.6075
幅度 -0.44% 最低淨值(年) 17.4772
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0824.4995-0.44
10/0724.60750.71
10/0624.4338-0.24
10/0324.49260.43
10/0224.38881.16
10/0124.10980.66
09/3023.9518-0.32
09/2924.02831.38
09/2623.7016-0.58
09/2523.8408-1.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/2424.1136-0.38
09/2324.20620.30
09/2224.13480.16
09/1924.0951-0.56
09/1824.2317-0.54
09/1724.36440.50
09/1624.24270.43
09/1524.13810.60
09/1223.99450.45
09/1123.88680.46