施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 20.3932美元(2024/06/28)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 20.5829
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 16.8092
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2820.3932-0.02
06/2720.39660.55
06/2620.2852-0.43
06/2520.37340.09
06/2420.3557-0.20
06/2120.3962-0.86
06/2020.5735-0.05
06/1920.58291.30
06/1820.31870.70
06/1720.17790.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1420.1704-0.66
06/1320.30520.25
06/1220.25441.43
06/1119.9697-1.28
06/0720.2286-0.43
06/0620.31580.89
06/0520.13681.06
06/0419.9258-0.65
06/0320.05711.12
05/3119.83460.03