施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 123.6667美元(2024/06/28)
漲跌 -0.15 最高淨值(年) 131.1906
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 115.1012
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28123.6667-0.12
06/27123.8194-0.77
06/26124.7791-1.22
06/25126.3169-0.03
06/24126.35350.84
06/21125.3037-0.42
06/20125.8271-0.17
06/19126.03960.57
06/18125.32980.89
06/17124.2277-0.54
日期淨值漲跌幅(%)
06/14124.8974-1.19
06/13126.4040-0.83
06/12127.45891.15
06/11126.0088-0.73
06/10126.9393-0.34
06/07127.3717-0.89
06/06128.5118-0.65
06/05129.35760.15
06/04129.1661-0.51
06/03129.82610.59