施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 18.0376美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 18.2135
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 16.7499
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0818.0376-0.10
10/0718.0552-0.09
10/0618.07060.04
10/0318.06290.02
10/0218.05970.10
10/0118.0411-0.03
09/3018.0466-0.05
09/2918.05630.06
09/2618.0457-0.19
09/2518.0795-0.64
日期淨值漲跌幅(%)
09/2418.19570.04
09/2318.18910.00
09/2218.18860.06
09/1918.1770-0.20
09/1818.21350.33
09/1718.1535-0.02
09/1618.15650.14
09/1518.13080.09
09/1218.11470.17
09/1118.08400.05