施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 17.2394美元(2024/07/02)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 17.4902
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 16.1686
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0217.2394-0.17
07/0117.26840.05
06/2817.25960.01
06/2717.2584-0.60
06/2617.36340.03
06/2517.35740.08
06/2417.34280.03
06/2117.3381-0.12
06/2017.35850.07
06/1917.34580.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1817.32320.04
06/1717.3165-0.21
06/1417.3529-0.20
06/1317.38740.40
06/1217.31810.08
06/1117.3047-0.07
06/1017.3161-0.08
06/0717.3292-0.01
06/0617.33120.21
06/0517.29460.21