施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)
最新淨值 5.2844美元(2025/10/08)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.3015
幅度 0.25% 最低淨值(年) 5.0199
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/085.28440.25
10/075.27120.01
10/065.2707-0.24
10/035.28340.20
10/025.27280.00
10/015.27260.05
09/305.26980.08
09/295.26550.16
09/265.25730.09
09/255.2527-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
09/245.2826-0.03
09/235.2841-0.02
09/225.28490.06
09/195.2819-0.09
09/185.2869-0.28
09/175.30150.16
09/165.2932-0.01
09/155.29350.26
09/125.2799-0.02
09/115.28100.22