施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元)
最新淨值 5.1111美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 5.1988
幅度 0.19% 最低淨值(年) 4.7542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/285.11110.19
06/275.1013-0.42
06/265.1228-0.24
06/255.13530.17
06/245.1267-0.21
06/215.13740.26
06/205.1243-0.22
06/195.13580.14
06/185.12870.12
06/175.1224-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/145.14250.26
06/135.12910.22
06/125.11760.72
06/115.08080.13
06/105.0744-0.21
06/075.0853-0.50
06/065.11090.00
06/055.11090.14
06/045.10400.55
06/035.07600.35