施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，亦非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 122.1032美元(2024/07/02)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 122.7804
幅度 0.09% 最低淨值(年) 108.7884
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/02122.10320.09
07/01121.9990-0.51
06/28122.6250-0.13
06/27122.78040.23
06/26122.5030-0.18
06/25122.72320.17
06/24122.5184-0.19
06/21122.75640.28
06/20122.41830.14
06/19122.2440-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/18122.45240.16
06/17122.2599-0.41
06/14122.76440.19
06/13122.53220.13
06/12122.37850.21
06/11122.12350.45
06/10121.5733-0.19
06/07121.8068-0.36
06/06122.2451-0.06
06/05122.31390.06