施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 116.2935歐元(2025/10/08)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 116.4289
幅度 0.09% 最低淨值(年) 109.3747
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08116.29350.09
10/07116.1913-0.07
10/06116.2686-0.11
10/03116.39990.08
10/02116.30820.00
10/01116.30240.10
09/30116.18200.06
09/29116.11410.06
09/26116.04530.00
09/25116.0480-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/24116.42890.14
09/23116.2670-0.03
09/22116.30490.05
09/19116.2434-0.04
09/18116.2947-0.07
09/17116.37710.03
09/16116.34580.03
09/15116.31290.07
09/12116.2345-0.03
09/11116.26590.08