施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 164.3798美元(2024/06/28)
漲跌 0.37 最高淨值(年) 165.8699
幅度 0.23% 最低淨值(年) 149.7615
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/28164.37980.23
06/27164.0067-0.16
06/26164.27710.33
06/25163.7416-0.05
06/24163.8268-0.02
06/21163.85800.04
06/20163.78510.12
06/19163.58250.08
06/18163.44530.27
06/17163.0084-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
06/14163.7152-0.35
06/13164.29030.49
06/12163.4934-0.14
06/11163.71880.11
06/10163.5445-0.19
06/07163.8523-0.09
06/06163.99380.47
06/05163.2325-0.15
06/04163.4741-0.03
06/03163.52470.23