國外基金淨值

施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
最新淨值	117.7723美元(2024/07/02)
漲跌	-0.17	最高淨值(年)	117.9416
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	109.4114

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	117.7723	-0.14
07/01	117.9416	0.17
06/28	117.7425	0.01
06/27	117.7320	-0.03
06/26	117.7634	0.04
06/25	117.7161	-0.01
06/24	117.7233	0.08
06/21	117.6254	-0.07
06/20	117.7042	0.05
06/19	117.6404	0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	117.5826	-0.25
06/17	117.8814	0.26
06/14	117.5702	-0.16
06/13	117.7616	0.14
06/12	117.6009	-0.09
06/11	117.7030	0.15
06/10	117.5289	-0.28
06/07	117.8626	0.37
06/06	117.4237	0.06
06/05	117.3494	0.03

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