國外基金淨值

施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積
最新淨值	125.1409美元(2025/10/08)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	125.1838
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	119.0278

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	125.1409	-0.02
10/07	125.1657	-0.01
10/06	125.1838	0.07
10/03	125.1012	0.01
10/02	125.0855	0.07
10/01	125.0037	-0.02
09/30	125.0262	0.01
09/29	125.0080	0.04
09/26	124.9585	-0.02
09/25	124.9836	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	124.9288	0.04
09/23	124.8827	0.00
09/22	124.8843	0.04
09/19	124.8363	0.01
09/18	124.8239	0.04
09/17	124.7764	0.01
09/16	124.7688	0.06
09/15	124.6932	0.00
09/12	124.6972	0.10
09/11	124.5698	0.04

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