施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 94.6044美元(2025/10/08)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 95.6864
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 93.9555
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0894.6044-0.02
10/0794.6231-0.01
10/0694.63690.07
10/0394.57440.01
10/0294.56250.07
10/0194.5007-0.02
09/3094.51770.01
09/2994.50400.04
09/2694.4665-0.02
09/2594.4853-1.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/2495.68640.04
09/2395.65100.00
09/2295.65220.04
09/1995.61550.01
09/1895.60600.04
09/1795.56960.01
09/1695.56380.06
09/1595.50600.00
09/1295.50900.10
09/1195.41140.04