施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 95.2648美元(2024/06/28)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 97.1377
幅度 0.01% 最低淨值(年) 94.0046
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2895.26480.01
06/2795.2562-1.53
06/2696.73500.04
06/2596.6961-0.01
06/2496.70200.08
06/2196.6214-0.07
06/2096.68620.05
06/1996.63330.05
06/1896.5859-0.25
06/1796.83130.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/1496.5756-0.16
06/1396.73430.14
06/1296.6024-0.09
06/1196.68620.15
06/1096.5427-0.28
06/0796.81680.38
06/0696.45470.06
06/0596.39350.03
06/0496.36500.01
06/0396.35720.02