國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	89.1558美元(2024/07/02)
漲跌	-0.27	最高淨值(年)	90.8343
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	74.7060

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	89.1558	-0.30
07/01	89.4285	-0.32
06/28	89.7188	-0.02
06/27	89.7331	0.37
06/26	89.3992	-0.19
06/25	89.5683	-0.05
06/24	89.6099	-0.29
06/21	89.8668	-0.95
06/20	90.7332	-0.11
06/19	90.8343	1.38

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	89.5984	0.81
06/17	88.8789	0.13
06/14	88.7641	-0.22
06/13	88.9596	0.45
06/12	88.5645	1.32
06/11	87.4069	-0.76
06/07	88.0767	-0.53
06/06	88.5504	0.91
06/05	87.7487	0.95
06/04	86.9263	-1.03

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