國外基金淨值

施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積
最新淨值	115.9221美元(2025/10/08)
漲跌	-1.22	最高淨值(年)	117.1425
幅度	-1.04%	最低淨值(年)	78.6046

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	115.9221	-1.04
10/07	117.1425	0.92
10/06	116.0750	0.19
10/03	115.8526	0.26
10/02	115.5552	2.09
10/01	113.1874	0.33
09/30	112.8111	0.64
09/29	112.0886	1.89
09/26	110.0107	-1.16
09/25	111.3013	-0.56

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	111.9264	-0.07
09/23	112.0057	0.22
09/22	111.7579	0.79
09/19	110.8784	-0.38
09/18	111.3063	-0.40
09/17	111.7589	0.57
09/16	111.1297	0.69
09/15	110.3647	0.70
09/12	109.5951	0.96
09/11	108.5515	0.51

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