國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
最新淨值	42.3266歐元(2025/10/08)
漲跌	-0.39	最高淨值(年)	43.9252
幅度	-0.92%	最低淨值(年)	34.3338

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/08	42.3266	-0.92
10/07	42.7196	-1.80
10/06	43.5028	1.08
10/03	43.0391	-0.52
10/02	43.2648	-1.42
10/01	43.8882	0.04
09/30	43.8713	0.61
09/29	43.6057	0.26
09/26	43.4929	-0.51
09/25	43.7163	-0.48

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/24	43.9252	1.61
09/23	43.2278	-0.02
09/22	43.2352	0.01
09/19	43.2326	-0.61
09/18	43.4988	1.64
09/17	42.7951	-0.39
09/16	42.9611	0.81
09/15	42.6148	-0.06
09/12	42.6417	1.20
09/11	42.1366	0.47

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