國外基金淨值

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積
最新淨值	39.0810歐元(2024/07/02)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	45.8705
幅度	0.07%	最低淨值(年)	38.7567

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/02	39.0810	0.07
07/01	39.0534	-1.06
06/28	39.4719	0.57
06/27	39.2473	-0.36
06/26	39.3891	-0.77
06/25	39.6934	0.91
06/24	39.3357	0.36
06/21	39.1957	0.04
06/20	39.1794	1.08
06/19	38.7610	-0.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/18	38.7807	-0.20
06/17	38.8580	-0.41
06/14	39.0184	0.68
06/13	38.7567	-1.55
06/12	39.3682	-0.63
06/11	39.6196	0.06
06/10	39.5948	-2.31
06/07	40.5306	0.37
06/06	40.3810	0.28
06/05	40.2687	0.38

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。