施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A-累積
最新淨值 163.5432歐元(2025/10/08)
漲跌 0.39 最高淨值(年) 163.7862
幅度 0.24% 最低淨值(年) 153.9099
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/08163.54320.24
10/07163.15120.00
10/06163.1561-0.24
10/03163.55020.19
10/02163.2341-0.02
10/01163.25910.04
09/30163.19170.07
09/29163.08300.16
09/26162.81940.09
09/25162.6755-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
09/24163.1316-0.04
09/23163.1931-0.02
09/22163.22750.05
09/19163.1443-0.10
09/18163.3085-0.29
09/17163.78620.15
09/16163.5474-0.01
09/15163.56640.25
09/12163.1600-0.03
09/11163.20620.20