施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 43.1752歐元(2024/07/02)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 43.3804
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 39.4347
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0243.1752-0.18
07/0143.25380.05
06/2843.23100.00
06/2743.2302-0.17
06/2643.30320.03
06/2543.28870.09
06/2443.25140.02
06/2143.2436-0.12
06/2043.29680.06
06/1943.27070.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1843.21660.03
06/1743.2020-0.21
06/1443.2943-0.20
06/1343.38040.39
06/1243.21320.07
06/1143.1847-0.07
06/1043.2147-0.07
06/0743.2458-0.01
06/0643.25120.20
06/0543.16620.21