施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(歐元避險)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)
最新淨值 47.6053歐元(2025/10/08)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 47.8879
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 43.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0847.6053-0.11
10/0747.6581-0.10
10/0647.70480.04
10/0347.68500.01
10/0247.68000.08
10/0147.6404-0.04
09/3047.6605-0.07
09/2947.69330.07
09/2647.6622-0.19
09/2547.7515-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/2447.82920.03
09/2347.81550.00
09/2247.81720.06
09/1947.7896-0.21
09/1847.88790.31
09/1747.7390-0.02
09/1647.75070.14
09/1547.68570.08
09/1247.64900.16
09/1147.57130.03