羅素全球高收益債券基金AUDH-B類股(澳幣計價)(已撤銷核備)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1825.6200澳幣(2024/06/27)
漲跌 0.22
幅度 0.01%
最高淨值(年) 1,828.4800
最低淨值(年) 1,645.0900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/271,825.62000.01
06/261,825.4000-0.17
06/251,828.48000.04
06/241,827.76000.11
06/211,825.84000.01
06/201,825.70000.04
06/191,825.03000.03
06/181,824.53000.20
06/171,820.9600-0.16
06/141,823.7900-0.24
日期淨值漲跌幅(%)
06/131,828.15000.03
06/121,827.63000.35
06/111,821.24000.02
06/101,820.8900-0.04
06/071,821.6200-0.22
06/061,825.67000.07
06/051,824.47000.14
06/041,822.01000.38
05/311,815.09000.11
05/301,813.09000.05