國外基金淨值

荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票D美元
最新淨值	194.8600美元(2024/07/01)
漲跌	-0.80	最高淨值(年)	199.0400
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	161.4000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/01	194.8600	-0.41
06/28	195.6600	0.27
06/27	195.1300	0.60
06/26	193.9700	-0.42
06/25	194.7900	0.12
06/24	194.5600	0.84
06/21	192.9400	-0.99
06/20	194.8600	-0.52
06/19	195.8800	0.42
06/18	195.0700	1.36

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/17	192.4500	0.34
06/14	191.8000	-0.53
06/13	192.8300	-0.04
06/12	192.9000	0.72
06/11	191.5200	-0.11
06/10	191.7400	-0.94
06/06	193.5600	0.14
06/05	193.2800	1.38
06/04	190.6400	-0.24
06/03	191.0900	-0.76

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