荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 82.6700美元(2024/07/01)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 84.5100
幅度 0.17% 最低淨值(年) 79.4500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/0182.67000.17
06/2882.5300-0.01
06/2782.54000.00
06/2682.54000.01
06/2582.53000.02
06/2482.51000.00
06/2182.5100-0.01
06/2082.52000.04
06/1982.49000.06
06/1882.4400-0.43
日期淨值漲跌幅(%)
06/1782.8000-0.06
06/1482.8500-0.24
06/1383.05000.00
06/1283.05000.13
06/1182.9400-0.08
06/1083.0100-0.08
06/0783.0800-0.01
06/0683.09000.07
06/0583.03000.05
06/0482.99000.06