(2751)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 238.6500歐元(2024/07/01)
漲跌 0.41 最高淨值(年) 238.6500
幅度 0.17% 最低淨值(年) 216.2800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01238.65000.17
06/28238.24000.02
06/27238.2000-0.02
06/26238.2400-0.04
06/25238.33000.05
06/24238.20000.08
06/21238.0100-0.02
06/20238.06000.10
06/19237.83000.00
06/18237.83000.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/17237.3000-0.05
06/14237.4300-0.36
06/13238.2800-0.05
06/12238.40000.21
06/11237.9100-0.10
06/10238.1600-0.13
06/07238.4700-0.03
06/06238.54000.07
06/05238.37000.06
06/04238.22000.02