(2752)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 258.5500美元(2024/07/01)
漲跌 0.73 最高淨值(年) 263.0600
幅度 0.28% 最低淨值(年) 231.2600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01258.55000.28
06/28257.82000.07
06/27257.64000.27
06/26256.9500-0.22
06/25257.5200-0.22
06/24258.08000.53
06/21256.7100-0.40
06/20257.7300-0.15
06/19258.13000.09
06/18257.89000.44
日期淨值漲跌幅(%)
06/17256.77000.21
06/14256.2300-1.13
06/13259.1600-0.75
06/12261.13001.37
06/11257.5900-0.22
06/10258.1500-0.84
06/07260.3400-0.64
06/06262.02000.18
06/05261.5500-0.06
06/04261.72000.12