(2753)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 373.7300歐元(2024/07/01)
漲跌 -2.97 最高淨值(年) 380.3100
幅度 -0.79% 最低淨值(年) 330.7100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/01373.7300-0.79
06/28376.7000-0.45
06/27378.3900-0.25
06/26379.3400-0.11
06/25379.75000.32
06/24378.5200-0.34
06/21379.82000.35
06/20378.51000.23
06/19377.6500-0.23
06/18378.52000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/17377.5500-0.73
06/14380.31000.73
06/13377.56001.18
06/12373.1600-0.60
06/11375.43000.28
06/10374.38000.57
06/07372.2400-0.10
06/06372.6300-0.15
06/05373.18000.35
06/04371.8900-0.09