(2754)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 409.0600美元(2024/06/27)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 411.3900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 353.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27409.06000.04
06/26408.9100-0.29
06/25410.10000.06
06/24409.87000.10
06/21409.4500-0.03
06/20409.5600-0.02
06/19409.6600-0.14
06/18410.22000.47
06/17408.3100-0.46
06/14410.1800-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
06/13410.42000.47
06/12408.50000.55
06/11406.27000.17
06/10405.5700-0.15
06/07406.1600-0.72
06/06409.0900-0.04
06/05409.24000.22
06/04408.33000.01
06/03408.30000.26
05/31407.25000.19