(2757)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 147.2800美元(2024/06/27)
漲跌 0.40 最高淨值(年) 153.9300
幅度 0.27% 最低淨值(年) 136.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27147.28000.27
06/26146.8800-0.22
06/25147.2000-0.22
06/24147.53000.53
06/21146.7500-0.39
06/20147.3300-0.15
06/19147.55000.09
06/18147.42000.44
06/17146.7800-0.22
06/14147.1100-1.14
日期淨值漲跌幅(%)
06/13148.8000-0.75
06/12149.93001.37
06/11147.9000-0.22
06/10148.2200-0.84
06/07149.4800-0.64
06/06150.44000.18
06/05150.1700-0.06
06/04150.26000.11
06/03150.09000.31
05/31149.63000.13