(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 266.1300美元(2025/10/07)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 267.1300
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 247.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07266.1300-0.06
10/06266.3000-0.11
10/03266.59000.11
10/02266.30000.17
10/01265.85000.15
09/30265.4400-0.12
09/29265.75000.13
09/26265.4100-0.10
09/25265.6700-0.32
09/24266.51000.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/23266.41000.37
09/22265.44000.28
09/19264.7000-0.28
09/18265.4400-0.35
09/17266.3800-0.11
09/16266.68000.24
09/15266.0300-0.27
09/12266.7600-0.14
09/11267.13000.39
09/10266.09000.37