(2759)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金)
最新淨值 252.8000美元(2024/06/27)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 258.4200
幅度 0.04% 最低淨值(年) 226.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27252.80000.04
06/26252.7100-0.29
06/25253.45000.06
06/24253.31000.10
06/21253.0500-0.02
06/20253.1100-0.02
06/19253.1700-0.14
06/18253.52000.47
06/17252.3400-1.00
06/14254.8800-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
06/13255.02000.47
06/12253.83000.55
06/11252.44000.17
06/10252.0100-0.14
06/07252.3700-0.72
06/06254.2000-0.04
06/05254.29000.22
06/04253.72000.00
06/03253.71000.26
05/31253.06000.20