(2758)歐義銳榮新興市場債券基金RM(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 228.0000歐元(2025/10/07)
漲跌 0.88 最高淨值(年) 249.0600
幅度 0.39% 最低淨值(年) 217.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07228.00000.39
10/06227.12000.09
10/03226.9100-0.12
10/02227.18000.44
10/01226.18000.19
09/30225.7400-0.29
09/29226.3900-0.20
09/26226.8400-0.23
09/25227.36000.26
09/24226.78000.48
日期淨值漲跌幅(%)
09/23225.69000.16
09/22225.32000.16
09/19224.9600-0.12
09/18225.24000.27
09/17224.6300-0.09
09/16224.8400-0.55
09/15226.0900-0.53
09/12227.3000-0.13
09/11227.60000.38
09/10226.73000.41