歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 333.4700歐元(2025/10/07)
漲跌 -0.14 最高淨值(年) 334.2600
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 305.9400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07333.4700-0.04
10/06333.6100-0.10
10/03333.94000.11
10/02333.58000.18
10/01332.99000.14
09/30332.5400-0.15
09/29333.03000.09
09/26332.7300-0.11
09/25333.1000-0.29
09/24334.07000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/23333.85000.34
09/22332.73000.27
09/19331.8200-0.28
09/18332.7500-0.33
09/17333.8500-0.12
09/16334.26000.20
09/15333.58000.12
09/12333.1700-0.14
09/11333.63000.37
09/10332.41000.37