歐義銳榮新興市場債券基金RH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)
最新淨值 303.2800歐元(2024/06/27)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 305.9700
幅度 0.03% 最低淨值(年) 265.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27303.28000.03
06/26303.1900-0.29
06/25304.06000.07
06/24303.86000.08
06/21303.6300-0.04
06/20303.7500-0.04
06/19303.8700-0.13
06/18304.28000.45
06/17302.9300-0.45
06/14304.3000-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/13304.50000.42
06/12303.24000.60
06/11301.43000.16
06/10300.9500-0.14
06/07301.3600-0.64
06/06303.2900-0.06
06/05303.48000.18
06/04302.93000.05
06/03302.77000.28
05/31301.91000.21