(2760)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 135.2000美元(2024/06/27)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 135.2600
幅度 0.01% 最低淨值(年) 120.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27135.20000.01
06/26135.1900-0.04
06/25135.24000.06
06/24135.16000.09
06/21135.0400-0.02
06/20135.07000.10
06/19134.93000.01
06/18134.92000.23
06/17134.6100-0.04
06/14134.6700-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/13135.1500-0.05
06/12135.22000.24
06/11134.9000-0.10
06/10135.0400-0.13
06/07135.2200-0.03
06/06135.26000.09
06/05135.14000.06
06/04135.06000.03
06/03135.02000.18
05/31134.78000.00