(2761)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 102.2900美元(2024/06/27)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 103.1000
幅度 0.00 最低淨值(年) 94.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27102.29000.00
06/26102.2900-0.03
06/25102.32000.06
06/24102.26000.09
06/21102.1700-0.02
06/20102.19000.11
06/19102.08000.00
06/18102.08000.23
06/17101.8500-0.48
06/14102.3400-0.36
日期淨值漲跌幅(%)
06/13102.7100-0.04
06/12102.75000.22
06/11102.5200-0.10
06/10102.6200-0.13
06/07102.7500-0.03
06/06102.78000.08
06/05102.70000.07
06/04102.63000.02
06/03102.61000.19
05/31102.42000.00