(2715)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 121.5000美元(2024/06/27)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 125.0900
幅度 0.19% 最低淨值(年) 107.6300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27121.50000.19
06/26121.2700-0.42
06/25121.7800-0.56
06/24122.46000.79
06/21121.5000-0.56
06/20122.18000.05
06/19122.12000.07
06/18122.03000.49
06/17121.44000.52
06/14120.8100-1.34
日期淨值漲跌幅(%)
06/13122.4500-0.99
06/12123.68001.44
06/11121.9300-0.44
06/10122.4700-0.76
06/07123.4100-0.77
06/06124.37000.16
06/05124.17000.13
06/04124.0100-0.17
06/03124.22000.00
05/31124.22000.60