(2719)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 130.6500澳幣(2024/06/27)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 134.8400
幅度 0.08% 最低淨值(年) 121.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27130.65000.08
06/26130.5400-0.61
06/25131.3400-0.26
06/24131.68000.46
06/21131.0800-0.12
06/20131.24000.19
06/19130.9900-0.44
06/18131.5700-0.24
06/17131.89000.77
06/14130.8800-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
06/13132.0400-0.21
06/12132.3200-0.04
06/11132.3700-0.41
06/10132.9100-0.84
06/07134.04000.10
06/06133.9000-0.16
06/05134.11000.40
06/04133.57000.29
06/03133.1800-0.42
05/31133.74000.48