(2718)歐義銳榮靈活策略入息基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 112.2900歐元(2024/06/27)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 113.9700
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 101.0700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27112.2900-0.09
06/26112.3900-0.24
06/25112.6600-0.29
06/24112.99000.34
06/21112.6100-0.17
06/20112.80000.29
06/19112.4700-0.02
06/18112.49000.28
06/17112.18000.14
06/14112.0200-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
06/13112.6500-0.30
06/12112.99000.27
06/11112.6900-0.33
06/10113.0600-0.05
06/07113.1200-0.16
06/06113.30000.05
06/05113.24000.26
06/04112.9500-0.26
06/03113.2400-0.14
05/31113.40000.46