(2716)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 125.5000美元(2025/10/07)
漲跌 -0.69 最高淨值(年) 126.6500
幅度 -0.55% 最低淨值(年) 104.3000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07125.5000-0.55
10/06126.1900-0.36
10/03126.65000.36
10/02126.1900-0.06
10/01126.27000.11
09/30126.13000.43
09/29125.59000.31
09/26125.20000.57
09/25124.4900-0.87
09/24125.5800-0.55
日期淨值漲跌幅(%)
09/23126.28000.40
09/22125.78000.06
09/19125.7000-0.28
09/18126.0500-0.43
09/17126.59000.14
09/16126.41000.56
09/15125.70000.06
09/12125.6200-0.25
09/11125.93000.61
09/10125.1700-0.13