(2726)歐義銳榮靈活策略入息基金R(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 192.7000歐元(2025/10/07)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 193.0900
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 171.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/07192.7000-0.08
10/06192.8600-0.12
10/03193.09000.11
10/02192.88000.17
10/01192.56000.12
09/30192.32000.21
09/29191.9100-0.01
09/26191.93000.35
09/25191.2600-0.23
09/24191.7000-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/23191.88000.16
09/22191.5700-0.04
09/19191.6500-0.10
09/18191.84000.16
09/17191.53000.13
09/16191.2800-0.18
09/15191.63000.01
09/12191.6200-0.19
09/11191.99000.49
09/10191.0600-0.07