瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 2664.0200美元(2024/07/01)
漲跌 -5.58
幅度 -0.21%
最高淨值(年) 2,677.5700
最低淨值(年) 2,507.1200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/012,664.0200-0.21
06/282,669.6000-0.22
06/272,675.56000.26
06/262,668.6600-0.28
06/252,676.27000.04
06/242,675.21000.06
06/212,673.62000.00
06/202,673.4900-0.08
06/192,675.64000.06
06/182,673.94000.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/172,670.4100-0.23
06/142,676.6100-0.04
06/132,677.57000.38
06/122,667.43000.31
06/112,659.24000.16
06/102,655.0700-0.19
06/072,660.1900-0.37
06/062,670.18000.03
06/052,669.37000.14
06/042,665.51000.19