瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型(美元)(累積)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值 3900.6900美元(2024/07/01)
漲跌 -6.20
幅度 -0.16%
最高淨值(年) 3,931.6300
最低淨值(年) 3,390.7300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/013,900.6900-0.16
06/283,906.8900-0.11
06/273,911.3400-0.04
06/263,912.8400-0.11
06/253,917.2800-0.03
06/243,918.37000.03
06/213,917.3300-0.36
06/203,931.63000.07
06/193,928.91000.11
06/183,924.66000.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/173,914.58000.29
06/143,903.4200-0.27
06/133,913.82000.08
06/123,910.83000.55
06/113,889.5700-0.12
06/103,894.3200-0.33
06/073,907.2300-0.02
06/063,908.20000.18
06/053,901.01000.53
06/043,880.4600-0.04