(0954)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 1776.6700美元(2024/07/01)
漲跌 -13.40
幅度 -0.75%
最高淨值(年) 1,807.7600
最低淨值(年) 1,513.3900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/011,776.6700-0.75
06/281,790.0700-0.42
06/271,797.6000-0.01
06/261,797.8000-0.15
06/251,800.48000.08
06/241,798.9600-0.41
06/211,806.40000.52
06/201,797.0100-0.29
06/191,802.26000.11
06/181,800.21000.39
日期淨值漲跌幅(%)
06/171,793.1700-0.41
06/141,800.5400-0.12
06/131,802.74000.28
06/121,797.75000.66
06/111,785.96000.08
06/101,784.6100-0.20
06/071,788.2700-0.46
06/061,796.48000.00
06/051,796.56000.07
06/041,795.27000.03