瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
最新淨值 342.3700美元(2024/06/27)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 342.8200
幅度 0.04% 最低淨值(年) 306.3800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/27342.37000.04
06/26342.2300-0.17
06/25342.82000.09
06/24342.50000.11
06/21342.14000.05
06/20341.9700-0.13
06/19342.40000.03
06/18342.30000.24
06/17341.4900-0.06
06/14341.6900-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
06/13342.5800-0.01
06/12342.61000.51
06/11340.88000.08
06/10340.6200-0.04
06/07340.7400-0.24
06/06341.56000.03
06/05341.46000.21
06/04340.76000.07
06/03340.52000.72
05/31338.0800-0.17